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新聞詳情

中惠生物:2015半年報

【摘要】:
山東中惠生物科技股份有限公司2015年半年度報告公告編號:2015-004證券代碼:833254證券簡稱:中惠生物主辦券商:齊魯證券2015中惠生物NEEQ:833254山東中惠生物科技股份有限公司(ShandongZhonghuiBioTechnologyCo.,Ltd.)半年度報告山東中惠生物科技股份有限公司2015年半年度報告公告編號:2015-004公司半年度大事記2015年4月1日公司參

山東中惠生物科技股份有限公司 2015 年半年度報告 公告編號:2015-004
證券代碼:833254 證券簡稱:中惠生物 主辦券商:齊魯證券
2015
中惠生物 NEEQ:833254
山東中惠生物科技股份有限公司 (Shandong Zhonghui BioTechnology Co.,Ltd.)
半年度報告
山東中惠生物科技股份有限公司 2015 年半年度報告 公告編號:2015-004
公 司 半 年 度 大 事 記
2015年4月1日公司參展第十九屆中國食品添加劑和配料展覽會,通過本次大型的市場營銷活動,充分提升了公司形象和品牌知名度,新的優質客戶積極踴躍與公司洽談業務。
2015年1月26日公司在科技日報發表??枺篊N11-0078;代號:1-97),公司總工程師李耀帶領研發團隊,在功能性苦蕎茶的研發過程中,檢測到桔霉素含量遠遠低于紅曲米,可以低至10 ppm以下。經過反復試驗論證,證實了苦蕎中蘆丁成分能夠抑制紅曲代謝過程中桔霉素的合成。該發現為今后如何降低桔霉素含量提供了方向,為功能紅曲產品大規模工業化生產奠定了科技基礎。
1、2015年2月,紅曲霉固體發酵生產釀造增香發酵劑的研究獲得“濱州市科技進步二等獎”。 2、2015年2月,“一種利用固定化酶制備紅曲紅色素的方法”(專利201210549801.4)獲得濱州市專利二等獎;“發芽糙米制備的功能紅曲及方法”(專利號:201210549871.X)獲得濱州市專利三等獎。 3、公司參與起草的紅曲黃色素食品安全國家標準GB2760于2015年5月24日正式實施。 4、2015年6月19日舉辦“高產Monacolin K紅曲菌種選育、液態發酵條件優化及功能紅曲產品開發”科研成果鑒定會。
2015年6月19日,受濱州市科技局委托,惠民縣科技局在濟南邀請來自全國食品發酵標準化中心、中國食品發酵工業研究院、山東省食品發酵工業研究設計院、齊魯工業大學、山東省醫學科學院等的7名專家組成鑒定委員會,對山東中惠生物科技股份有限公司完成的“高產Monacolin K紅曲菌種選育、液態發酵條件優化及功能紅曲產品開發”項目、“高產紅曲黃色素菌株選育及產業化開發”項目進行了技術鑒定。鑒定結論為研究方案設計科學,具有創新性,總體技術在同類研究領域達到國際領先水平。
山東中惠生物科技股份有限公司 2015 年半年度報告
目錄
聲明與提示 1
第一節 公司概覽 2
第二節 主要會計數據和關鍵指標 3
第三節 管理層討論與分析 4
第四節 財務報表 6
第五節 財務報表附注 12
第六節 重要事項 33
第七節 股本變動及股東情況 35
第八節 董事、監事、高管及核心員工情況 37
山東中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度報告
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聲明與提示
【聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
事項
是或否
是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整

是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事

是否存在豁免披露事項

備查文件目錄
文件存放地點
公司董事會秘書辦公室
備查文件
報告期內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
報告期內載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管員)簽名并蓋章的財務報表。
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第一節 公司概覽
一、 公司信息
公司中文全稱
山東中惠生物科技股份有限公司
英文名稱及縮寫
Shandong Zhonghui Bio Technology Co.,Ltd.
證券簡稱
中惠生物
證券代碼
833254
法定代表人
趙吉興
注冊地址
山東省濱州市惠民縣高效經濟區中惠大道8號
辦公地址
山東省濱州市惠民縣高效經濟區中惠大道8號
主辦券商
齊魯證券有限公司
二、 聯系人
董事會秘書
趙娜
電話
0543-5640022
傳真
0543-5640022
電子郵箱
zhonghuizhaona@163.com
公司網址
http://www.theaqllc.com
聯系地址及郵政編碼
山東省濱州市惠民縣高效經濟區中惠大道8號;郵編:251707
三、 運營概況
股票公開轉讓場所
全國中小企業股份轉讓系統
股份公司成立時間
2015-03-06
掛牌時間
2015-08-12
行業(證監會規定的行業大類)
C14 食品制造業
主要產品與服務項目
紅曲、焦糖色素、酸水解植物蛋白
普通股股票轉讓方式
協議轉讓
普通股總股本(股)
31,500,000
無限售條件的股份數量(股)
-
控股股東及持股比例
趙吉興,50.41%
實際控制人及持股比例
趙吉興,50.41%
截至報告期末的股東人數
27
截至報告期末的員工人數
160
是否擁有高新技術企業資格

公司擁有的重要經營資質
全國工業產品生產許可證(魯XK13-217-16013)
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第二節 主要會計數據和關鍵指標
一、 盈利能力
本期
上年同期
增減比例
營業總收入(元)
26,376,613.08
17,374,472.39
51.81%
毛利率%
26.09
25.77
-
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(元)
-1,392,370.70
-5,154,472.64
-
歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)
-1,411,070.70
-5,129,472.64
-
加權平均凈資產收益率%
-4.35
-11.00
基本每股收益(元/每股)
-0.04
-0.16
-
二、 償債能力
本期期末
上年期末
增減比例
資產總計(元)
115,382,706.65
168,481,352.93
-31.52%
負債總計(元)
84,087,543.29
135,793,818.87
-38.08%
歸屬于掛牌公司股東的凈資產(元)
31,295,163.36
32,687,534.06
-4.26%
歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(元)
0.99
1.04
-4.26%
資產負債率%
72.88
80.60
-
流動比率
0.78
0.86
-
利息保障倍數
三、 營運情況
本期
上年同期
增減比例
經營活動產生的現金流量凈額(元)
2,111,187.54
1,847,434.33
-
應收賬款周轉率
2.36
2.51
存貨周轉率
2.41
1.80
四、 成長情況
本期
上年同期
增減比例
總資產增長率%
-31.52
9.00
營業收入增長率%
51.81
4.10
凈利潤增長率%
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第三節 管理層討論與分析
一、 商業模式
公司處于食品及飼料添加劑制造行業,目前開發四大系列 36 個產品,擁有全國工業產品生產許可證(紅曲米/粉、紅曲紅、紅曲黃、紅曲色素復配著色劑),從產品科技含量到產業化開發,處于技術先進水平?,F擁有授權專利技術 14 項和注冊商標 2 項,公司運用上述技術,利用公司現有的土地、廠房及生產設備生產紅曲系列、焦糖色素系列、酸水解植物蛋白等食品添加劑并向下游食品制造企業和酒飲料制造等企業進行銷售,如山西水塔醋業股份有限公司、海天調味食品有限公司等,從而獲得收入、利潤和現金流。 報告期內,公司商業模式未發生重大變化。
二、 經營情況
1、報告期公司實現的營業收入為2,637.66萬元,同比增加900.21萬元,增幅51.81%,原因主要系公司產銷量的增加,主要為紅曲系列產品銷售增加504.59萬元,氨基酸系列產品銷售增加355.50萬元。 2、報告期公司營業成本為1,949.57萬元,同比增加659.86萬元;毛利率26.09%,同比增加0.32%,毛利水平基本與上期基本持平。 3、報告期公司經營活動產生的現金流量凈額為211.12萬元,同比增加26.38萬元。 4、報告期公司凈利潤-139.24萬元,同比減少虧損376.21萬元。原因為營業收入的增加及期間費用的降低使營業利潤增加所至。 5、期末資產總額11,538.27萬元,較期初減少31.52%,主要原因是處置了其他非流動資產以及貨幣資金減少大幅減少。 6、期末凈資產為3,129.52萬元,較期初減少4.52%,原因是本期虧損139.24萬元。 公司通過市場調研,下半年重點從以下幾個方面來開展工作: 1、強化技術應用部配合產品銷售,提供一對一技術應用服務,圍繞市場優選確定了18個VIP客戶,開展技術服務公關,增加客戶對產品的滿意度,穩定與大客戶的合作,直接拉動收入增加; 2、針對公司專利產品:發芽煲粥米、紅曲苦蕎茶等產品從立項研發到產業化。銷售部成立電子商務部,實現互聯網線上線下銷售。 3、進一步加大專業技術人才的引進和培養,縮短專利技術轉化的周期,技術引領企業快速膨脹發展。 4、推行現代化管理辦法,優化流程,管理從粗放型邁向精細化,滿足現代化企業管理的要求。
三、 風險與價值
1、應收賬款回收風險 報告期末,公司應收賬款賬面價值為1,060.77萬元,占流動資產的比例為16.19%。應收賬款賬面值較大,存在不能及時回收并可能發生壞賬損失的風險。 應對措施: (1)嚴格銷售貨款放賬管理,所有放賬銷售,做到客戶信用評估,分別制定不同放賬額度和放賬期限,嚴控貨款及時回收率,保證回款期在45天以內,保障現金流正常運營。 (2)從制度設計上,健全業務員回款考核約束機制,通過區別不同回款方式、回款時間等多維度約束和獎勵來加以疏導控制。 (3)按季度(特殊隨時)與客戶進行對賬確認,來避免放賬風險發生。 2、盈利能力風險 公司2015年上半年實現銷售收入2,637.6萬元,銷售收入與上年同期相比增長了51.81%,毛利率26.09%,較上年同期的25.77%略有增加,實現凈利潤-139.24萬元,比上年同期減少虧損376.21萬元。虧損主要原因包括兩方面:前期科研投入費用較大;銷售收入未達到平衡點,需進一步擴大銷售收入。
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應對措施: (1)通過全面預算管理,分解、落實各項費用指標,實現全過程控制,保證預算內運行。 (2)通過全員銷售理念、加強VIP客戶重點管理策略,擴大公司的業務量。 (3)通過激勵措施,擴大高附加值紅曲黃新產品的銷售市場。 (4)不斷加大人才引進,優化流程,提升產品核心競爭力。 3、實際控制人不當控制風險 公司實際控制人趙吉興持有公司 50.41%的股權,為公司的控股股東、實際控制人。若在實際運行中,公司實際控制人趙吉興利用實際控制權,對公司的經營決策、人事、財務等進行不當控制,可能會給公司經營和其他股東權益帶來風險。 應對措施:公司在股份改制的過程中制定了一系列的規章制度、建立了相對完善的公司治理結構,并且公司管理團隊在保持穩定的基礎上,不斷擴充,公司治理機構不斷完善。 4、對外擔保風險 公司授信的對外擔保金額為 4,140萬元,扣減保證金后,實際擔保金額為 3,800萬元。參考被擔保方財務狀況良好,具有較強的履約能力的實際情況,本公司承擔擔保責任的可能性較小。但本公司依然存在被擔保方不能償還借款,承擔擔保責任的風險 應對措施: (1)對被擔保企業山東省惠民縣洪貴棉制品有限責任公司、山東濱州濱勝釀造有限公司采取了反擔保措施,由其以上企業的自有房產土地及公司實際控制人個人資產為公司提供反擔保責任; (2)公司保證未來不會簽署新的擔保合同,根據自身情況,擔保到期不再提供相互擔保; (3)公司未來可以通過增發股本等渠道壓縮公司信貸規模,減少間接融資比重。 5、食品安全風險 公司設立至今未發生過重大食品安全事故,但仍有可能因質量監控措施未嚴格執行、加工程序操作不當導致產品質量和食品安全問題,從而對公司聲譽和業績造成不利影響。 應對措施: (1)公司依據國家標準化管理委員會制定的《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,制訂了更加嚴格的企業標準。 (2)在原材料采購、生產加工、產成品驗收出庫等各業務環節均建立健全了質量管理體系,嚴格去執行ISO9001質量管理體系、ISO22000食品安全管理體系。 (3)加強員工隊伍的日常培訓,做到生產加工程序,嚴格執行流程要求的規范程序和安全操作。 6、償債能力風險: 公司償債能力較弱。若因客戶出現不利情況或其他營風險而未按期支付貨款,或公司未能多渠道及時籌措資金來償還短期借款,將導致公司面臨一定的償債風險。 應對措施 (1)通過特殊銷售貨款政策激勵機制,加速貨款的回收,保證流動資金的需求。 (2)借助公司新三版上市的機遇,研究股權轉讓形式融資,改善資本結構,來降低負債率。 (3)研究通過股權或債權融資,引進戰略投資者策略,來調整資金結構。
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第四節 財務報表
一、 審計情況
(一) 是否審計
事項
是或否
是否審計

二、 財務報表
(一)資產負債表
單位:元 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產:
-
貨幣資金
第五節、二、5-2-1
25,439,562.90
63,729,728.17 結算備付金
- 拆出資金
- 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
- 衍生金融資產
- 應收票據
第五節、二、5-2-2
938,900.00
720,000.00 應收賬款
第五節、二、5-2-3
10,607,739.04
9,352,085.31 預付款項
第五節、二、5-2-4
8,027,434.50
1,412,902.16 應收利息
- 應收股利
- 其他應收款
第五節、二、5-2-5
12,070,735.22
9,579,166.41 買入返售金融資產
- 存貨
第五節、二、5-2-6
8,437,210.82
7,773,896.25 劃分為持有待售的資產
- 一年內到期的非流動資產
- 其他流動資產
第五節、二、5-2-7
-
24,741,639.85 流動資產合計 - 65,521,582.48 117,309,418.15 非流動資產:
-
發放貸款及墊款
- 可供出售金融資產
第五節、二、5-2-8
1,453,685.00
1,323,685.00 持有至到期投資
- 長期應收款
- 長期股權投資
- 投資性房地產
- 固定資產
第五節、二、5-2-9
35,500,225.28
36,270,712.77 在建工程
第五節、二、5-2-10
1,698,240.90
- 工程物資
- 固定資產清理
- 生產性生物資產
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油氣資產
- 無形資產
第五節、二、5-2-11
9,633,147.34
9,829,122.01 開發支出
第五節、二、5-2-12
754,655.65
- 商譽
- 長期待攤費用
第五節、二、5-2-13
821,170.00
865,000.00 遞延所得稅資產
- 其他非流動資產
第五節、二、5-2-14-
-
2,883,415.00 非流動資產合計 - 49,861,124.17 51,171,934.78 資產總計 - 115,382,706.65 168,481,352.93 流動負債:
-
短期借款
第五節、二、5-2-15
66,000,000.00
66,900,000.00 向中央銀行借款
- 吸收存款及同業存放
- 拆入資金
- 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
- 衍生金融負債
- 應付票據
第五節、二、5-2-16
10,000,000.00
46,500,000.00 應付賬款
第五節、二、5-2-17
4,105,585.07
4,169,048.79 預收款項
第五節、二、5-2-18
2,823,904.00
8,041,283.55 賣出回購金融資產款
- 應付手續費及傭金
- 應付職工薪酬
第五節、二、5-2-19
847,237.74
1,270,967.60 應交稅費
第五節、二、5-2-20
64,519.80
787,682.46 應付利息
第五節、二、5-2-21
-
168,588.89 應付股利
- 其他應付款
第五節、二、5-2-22
246,296.68
7,956,247.58 代理買賣證券款
- 代理承銷證券款
- 劃分為持有待售的負債
- 一年內到期的非流動負債
- 其他流動負債
- 流動負債合計 - 84,087,543.29 135,793,818.87 非流動負債:
長期借款
- 應付債券
- 其中:優先股
- 永續債
- 長期應付款
- 長期應付職工薪酬
- 專項應付款
- 預計負債
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遞延收益
- 遞延所得稅負債
- 其他非流動負債
- 非流動負債合計 - - - 負債合計 - 84,087,543.29 135,793,818.87 所有者權益(或股東權益):
-
股本
第五節、二、5-2-23
31,500,000.00
31,500,000.00 其他權益工具
- 其中:優先股
- 永續債
- 資本公積
第五節、二、5-2-24
5,750,000.00
5,750,000.00 減:庫存股
- 其他綜合收益
- 專項儲備
- 盈余公積
- 一般風險準備
- 未分配利潤
第五節、二、5-2-25
-5,954,836.64
-4,562,465.94 外幣報表折算差額
- 歸屬于母公司所有者權益合計
31,295,163.36
32,687,534.06 少數股東權益
所有者權益合計 - 31,295,163.36 32,687,534.06 負債和所有者權益總計 - 115,382,706.65 168,481,352.93
法定代表人:趙吉興 主管會計工作負責人:趙娜 會計機構負責人:韓俊真
(二)利潤表
單位:元 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入
-
26,376,613.08
17,374,472.39 其中:營業收入
第五節、二、5-2-26
26,376,613.08
17,374,472.39 利息收入
- 手續費及傭金收入
- 二、營業總成本
-
27,790,369.15
22,503,945.03 其中:營業成本
第五節、二、5-2-26
19,495,696.41
12,897,070.86 利息支出
- 手續費及傭金支出
- 營業稅金及附加
第五節、二、5-2-27
147,012.90
23,936.92 銷售費用
第五節、二、5-2-28
2,670,301.12
2,049,193.65 管理費用
第五節、二、5-2-29
2,588,012.62
2,125,624.09 財務費用
第五節、二、5-2-30
2,787,351.86
5,408,119.51 資產減值損失
第五節、二、5-2-31
101,994.24
- 公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
- 投資收益(損失以“-”號填列)
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其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
- 匯兌收益(損失以“-”號填列)
- 三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
-
-1,413,756.07
-5,129,472.64 加:營業外收入
第五節、二、5-2-32
24,000.00
- 其中:非流動資產處置利得
- 減:營業外支出
第五節、二、5-2-33
2,000.00
25,000.00 其中:非流動資產處置損失
- 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
-
-1,391,756.07
-5,154,472.64 減:所得稅費用
第五節、二、5-2-34
614.63
- 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
-1,392,370.70
-5,154,472.64 歸屬于母公司所有者的凈利潤
-1,392,370.70
-5,154,472.64 少數股東損益
- 六、其他綜合收益的稅后凈額
- 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
- (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益
- 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
- 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
- (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益
- 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
- 2.可供出售金融資產公允價值變動損益
- 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
- 4.現金流量套期損益的有效部分
- 5.外幣財務報表折算差額
- 6.其他
- 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
- 七、綜合收益總額
-1,392,370.70
-5,154,472.64 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
-1,392,370.70
-5,154,472.64 歸屬于少數股東的綜合收益總額
-
- 八、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.04
-0.16 (二)稀釋每股收益
-
-0.04
-0.16
法定代表人:趙吉興 主管會計工作負責人:趙娜 會計機構負責人:韓俊真
(三)現金流量表
單位:元 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量:
第五節、二、5-2-39
銷售商品、提供勞務收到的現金
-
29,204,462.85
20,546,031.71
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客戶存款和同業存放款項凈增加額
- 向中央銀行借款凈增加額
- 向其他金融機構拆入資金凈增加額
- 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
- 收取利息、手續費及傭金的現金
- 拆入資金凈增加額
- 回購業務資金凈增加額
- 收到的稅費返還
-
936,561.00
108,668.84 收到其他與經營活動有關的現金
326,811.11
932,739.14 經營活動現金流入小計 - 30,467,834.96 21,587,439.69 購買商品、接受勞務支付的現金
-
23,947,279.88
14,697,043.62 客戶貸款及墊款凈增加額
- 存放中央銀行和同業款項凈增加額
- 支付利息、手續費及傭金的現金
- 支付給職工以及為職工支付的現金
-
1,862,917.20
1,752,281.90 支付的各項稅費
-
1,340,350.34
131,494.21 支付其他與經營活動有關的現金
1,206,100.00
3,159,185.63 經營活動現金流出小計 - 28,356,647.42 19,740,005.36 經營活動產生的現金流量凈額 - 2,111,187.54 1,847,434.33 二、投資活動產生的現金流量:
-
收回投資收到的現金
- 取得投資收益收到的現金
- 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
- 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
- 收到其他與投資活動有關的現金
- 投資活動現金流入小計
- 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
2,278,766.71
3,648,825.74 投資支付的現金
- 質押貸款凈增加額
- 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
- 支付其他與投資活動有關的現金
- 投資活動現金流出小計 - 2,278,766.71 3,648,825.74 投資活動產生的現金流量凈額 - -2,278,766.71 -3,648,825.74 三、籌資活動產生的現金流量:
-
吸收投資收到的現金

- 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
- 取得借款收到的現金
39,100,000.00
33,000,000.00 發行債券收到的現金
- 收到其他與籌資活動有關的現金
25,747,877.78 籌資活動現金流入小計
-
39,100,000.00
58,747,877.78
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償還債務支付的現金
-
30,600,000.00
26,900,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-
2,787,351.86
5,408,119.51 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
-
-
- 支付其他與籌資活動有關的現金
43,835,234.24
8,962,895.67 籌資活動現金流出小計 - 77,222,586.10 41,271,015.18 籌資活動產生的現金流量凈額 - -38,122,586.10 17,476,862.60 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-
-
- 五、現金及現金等價物凈增加額
-
-38,290,165.27
15,675,471.19 加:期初現金及現金等價物余額
-
63,729,728.17
27,755,732.71 六、期末現金及現金等價物余額
-
25,439,562.90
43,431,203.90
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第五節 財務報表附注
一、 附注事項
事項
是或否
1.半年度報告所采用的會計政策與上年度財務報表是否變化

2.半年度報告所采用的會計估計與上年度財務報表是否變化

3.是否存在前期差錯更正

4.企業經營是否存在季節性或者周期性特征

5.合并財務報表的合并范圍是否發生變化

6.是否存在需要根據規定披露分部報告的信息

7.是否存在半年度資產負債表日至半年度財務報告批準報出日之間的非調整事項

8.上年度資產負債表日以后所發生的或有負債和或有資產是否發生變化

9.重大的長期資產是否轉讓或者出售

10.重大的固定資產和無形資產是否發生變化

11.是否存在重大的研究和開發支出

12.是否存在重大的資產減值損失

二、 報表項目注釋
貨幣單位為人民幣元。
5-2-1貨幣資金
1、分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
庫存現金:
53,509.24
16,130.43
人民幣
53,509.24
16,130.43
銀行存款:
23,060,526.31
30,213,597.74
人民幣
23,060,526.31
30,213,597.74
其他貨幣資金:
2,325,527.35
33,500,000.00
人民幣
2,325,527.35
33,500,000.00
合計
25,439,562.90
63,729,728.17
2、期末其他貨幣資金為2,325,527.35元,其中銀行承兌匯票保證金為2,000,000元, 定期存單265,150.00元,其余為保證金活期利息待轉回。 3、貨幣資金期末較期初大幅降低,主要原因是3,650萬元票據到期解付。 5-2-2應收票據 1、應收票據分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
銀行承兌匯票
938,900.00
720,000.00
合計
938,900.00
720,000.00
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2、應收票據余額明細
承兌人
票據號
出票日
金額
到期日
江蘇羅思韋爾電氣有限公司
95624164
2014.12.31
38,900.00
2015.6.30
中國平煤神馬集團平頂山朝川焦化公司 24601404 2015.02.05
50,000.00 2015.08.05
山東福泰陶瓷股份有限公司 26147346 2015.04.13
200,000.00 2015.10.12
山東天齊置業集團股份有限公司 33762581 2015.02.02
50,000.00 2015.08.02
昌吉市中東汽車交易廣場有限公司 20877878 2015.05.22 100,000.00 2015.11.22
新疆阜豐生物科技有限公司 24691422 2015.06.05 300,000.00 2015.12.05
新疆阜豐生物科技有限公司 24691400 2015.06.05 200,000.00 2015.12.05
合計
938,900.00
3、期末沒有質押的應收票據。 5-2-3應收賬款 1、應收賬款風險分類
項目
2015年6月30日
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大
11,851,732.33
100
1,243,993.29
10.58
其他單項金額不重大
合計
11,851,732.33
100
1,243,993.29
10.58
項目
2014年12月31日
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大
10,522,368.99
100
1,170,283.68
11.12
其他單項金額不重大
合計
10,522,368.99
100
1,170,283.68
11.12
2、應收賬款賬齡
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
金額
比例(%)
壞賬準備
金額
比例(%)
壞賬準備
1年以內
9,598,348.48
80.99
479,917.42
9,366,154.24
89.01
468,307.70
1-2年
1,413,595.03
11.93
141,359.50
223,755.90
2.13
22,375.59
2-3年
172,768.54
1.46
51,830.56
129,671.50
1.23
38,901.45
3-4年
113,010.35
0.95
56,505.18
215,665.60
2.05
107,832.80
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4-5年
198,146.52
1.67
158,517.22
271,278.10
2.58
217,022.48
5年以上
355,863.41
3.00
355,863.41
315,843.65
3.00
315,843.65
合計
11,851,732.33
100.00
1,243,993.29
10,522,368.99
100
1,170,283.68
3、期末余額中前五名欠款單位欠款3,404,650.09元,占應收賬款總額的28.73%。
單位名稱
與本公司關系
金額(元)
年限
占應收賬款總額的比例(%)
北京市老才臣食品有限公司
非關聯方
1,386,862.09
1年以內
11.70
寶雞阜豐生物科技有限公司
非關聯方
666,850.00
1年以內
5.63
威海紫光科技園有限公司
非關聯方
547,820.00
1年以內
4.62
營口營寶調味食品有限責任公司
非關聯方
473,118.00
1年以內
3.99
江蘇開元食品科技有限公司
非關聯方
330,000.00
1年以內
2.78
合計
3,404,650.09
28.73
4、期末余額中無持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。 5、壞帳準備
項目
2014年12月31日
本期增加
本期減少
2015年6月30日
轉回
轉銷
應收賬款
1,170,283.68
73,709.61
1,243,993.29
5-2-4預付款項 1、按賬齡分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
金額
比例(%)
金額
比例(%)
1年以內
5,745,545.00
71.57
1,234,366.66
87.36
1-2年
2,174,853.50
27.09
97,000.00
6.87
2-3年
33,200.00
0.41
81,535.50
5.77
3-4年
73,836.00
0.92
合計
8,027,434.50
100
1,412,902.16
100
2、期末余額中前五名欠款單位欠款6,287,200.00元,占預付賬款總額78.32%。
單位名稱
與本公司關系
金額(元)
年限
占預付賬款總額的比例(%)
惠民縣胡集鎮建筑安裝公司
非關聯方
5,620,000.00
1年以內
70.01
山東京津環保設備有限公司
非關聯方
287,200.00
1年以內
3.58
山東科學院生物研究所
非關聯方
250,000.00
1年以內
3.11
呂明賢(紅曲黃工程設計費)
非關聯方
80,000.00
1-2年
1.00
山東三清不銹鋼設備
非關聯方
50,000.00
1年以內
0.62
合計
6,287,200.00
78.32
注:預付惠民縣胡集鎮建筑安裝公司款項為支付的在建工程項目新氨基酸車間的款項。
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3、期末余額中無持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。 4、期末較期初大幅增加,主要原因是報告期內預付惠民縣胡集鎮建筑安裝公司工程款562萬元。 5-2-5其他應收款 1、其他應收款風險分類
項目
2015年6月30日
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大
12,890,480.32
100.00
819,745.10
6.75
其他單項金額不重大
合計
12,890,480.32
100.0
819,745.10
6.75
項目
2014年12月31日
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大
10,370,626.88
100
791,460.47
7.63
其他單項金額不重大
合計
10,370,626.88
100
791,460.47
7.63
2、其他應收款賬齡
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
金額
比例(%)
壞賬準備
金額
比例(%)
壞賬準備
1年以內
8,677,052.04
67.31
433,852.60
6,771,221.07
65.28
338,561.05
1至2年
3,545,679.93
27.51
354,567.99
3,209,611.60
30.95
320,961.16
2至3年
37,748.35
0.29
11,324.51
339,794.21
3.28
101,938.26
3至4年
20,000.00
0.16
10,000.00
40,000.00
0.39
20,000.00
4至5年
5年以上
10,000.00
0.08
10,000.00
10,000.00
0.10
10,000.00
合計
12,890,480.32
100.00
819,745.10
10,370,626.88
100.00
791,460.47
3、期末余額中前五名欠款情況
單位名稱
款項性質
與本公司關系
欠款金額
欠款年限
占其他應收款總額的比例(%) 濱州市正元畜牧發展借款 非關聯2,600,000.00
1年以內
20.17
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有限公司 方 3,190,810.50
1-2年
24.75 山東省惠民縣中小企業擔保有限公司 保證金 非關聯方 2,100,000.00
1年以內
16.29
濱州龍鳳面粉有限公司
借款 非關聯方 500,000.00
1年以內
3.88 惠民縣國土資源局 預付土地出讓金 非關聯方 476,181.00
1年以內
3.69
惠民縣聚力化纖制品公司 借款 非關聯方 300,000.00
1年以內
2.33
合計
9,166,991.50
71.11
截止2015年6月30日,其他應收款中應收濱州市正元畜牧發展有限公司(以下簡稱“正元畜牧”) 5,790,810.50元,較期初增加1,600,000.00元(增加的原因見下面的(3))。該款項由以下三筆款項構成: (1)前述應收款中100.00萬元系公司于2013年7月借予正元畜牧的款項。 針對該100.00萬元借款,本公司于2014年對正元畜牧提起訴訟,2014年8月15日濱州市濱城區人民法院出具了(2014)濱民三初字第126號民事判決書,判決正元畜牧歸還本公司借款100.00萬元,2015年1月14日公司已經申請法院執行,目前已進入執行程序,尚未收回。 (2)前述應收款中219.08萬元系本公司代自然人舒鳳、吳希恩償還的借款。 2013年3月舒鳳、吳希恩向自然人胡廣平借款,借款金額300.00萬元,正元畜牧、本公司、自然人趙吉興、山東濱州濱勝釀造有限公司(以下簡稱“濱勝釀造”)、濱州惠通汽車商貿有限公司、自然人張勝國為其提供連帶責任保證,后因借款人未按約定償還借款本金及逾期利息,胡廣平于2013年11月8日向東營市中級人民法院提起訴訟,請求以上八名被告承擔還本付息的責任。2013年12月9日胡廣平與本公司及趙吉興協商并簽訂調解協議,約定趙吉興及本公司代借款人舒鳳、吳希恩歸還胡廣平200.00萬元及相應利息,同時胡廣平放棄本公司及趙吉興對上述借款合同的連帶擔保責任,本公司于2013年、2014年向胡廣平支付了代償款合計219.08萬元。
2014年3月,本公司及趙吉興共同向山東省濱州市濱城區人民法院提起訴訟,要求人民法院判令被告舒鳳、吳希恩、濱州市正元畜牧發展有限公司歸還代償本金200萬元及利息。山東省濱州市濱城區人民法院于2014年3月31日做出(2014)濱民立字第3號《民事裁定書》,裁定對本公司、趙吉興的起訴不予受理。本公司及趙吉興不服該裁定,上訴至山東省
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濱州市中級人民法院,山東省濱州市中級人民法院于2014年4月24日做出(2014)濱中民立終字第3號《民事裁定書》,裁定撤銷濱州市濱城區人民法院(2014)濱民立字第3號民事裁定,案件由濱州市濱城區人民法院立案受理,截止本報告期末案件尚未審結。 (3)前述應收款中260.00萬元系本公司代正元畜牧償還的借款。 正元畜牧于2013年3月19日、3月26日向濱州高新區中喜小額貸款有限公司借款,借款金額合計500.00萬元,上述兩筆借款均由美商信聯投資擔保有限公司(以下簡稱“美商信聯”)提供擔保,同時濱勝釀造、本公司、自然人吳希恩、自然人舒鳳、自然人趙吉興與美商信聯簽訂反擔保保證合同,為美商信聯所擔保的債權提供反擔保。因正元畜牧所欠債務逾期未還,美商信聯向濱州高新區中喜小額貸款有限公司償還了全部正元畜牧所借的借款本金及利息。經美商信聯與本公司及濱勝釀造協商并達成債務代償協議,協商確定本公司和濱勝釀造全額償還美商信聯所代償的正元畜牧對濱州高新區中喜小額貸款有限公司的借款、擔保費及利息合計金額6,307,167.00元,截止2014年12月31日公司向美商信聯支付了100.00萬元,報告期內又向美商信聯支付了160.00萬元。目前公司準備就該代償金額對正元畜牧提起訴訟。 4、期末其他應收款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東款項。 5、壞帳準備
項目
2014年12月31日
本期增加
本期減少
2015年6月30日
轉回
轉銷
應收賬款
791,460.47
28,284.63
819,745.10
5-2-6存貨 1、存貨的分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
賬面余額
跌價準備
賬面價值
賬面余額
跌價準備
賬面價值
原材料
4,547,612.16
4,547,612.16
2,196,916.27
2,196,916.27
庫存商品
3,430,830.46
3,430,830.46
3,961,710.81
3,961,710.81
周轉材料
458,768.20
458,768.20
1,615,269.17
1,615,269.17
合計
8,437,210.82
8,437,210.82
7,773,896.25
7,773,896.25
2、本報告期末不存在發生減值的存貨。
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5-2-7其他流勱資產
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
銀行理財產品
10,000,000.00
未售房地產
8,384,158.72
開發成本
6,036,161.07
預交稅費
321,320.06
合計
24,741,639.85
注:截至報告期末其他流動資產已全部處置完畢。 5-2-8可供出售金融資產 1、可供出售金融資產情況
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
山東農信社股本金
1,453,685.00
1,323,685.00
合計
1,453,685.00
1,323,685.00
2、本期增加農信社股本金13萬元。 3、報告期內可供出售金融資產不存在減值現象。 5-2-9固定資產 1、固定資產情況
項目
2014年12月31日
本期增加
本期減少
2015年6月30日
一、固定資產原值:
房屋及建筑物
26,483,406.48
26,483,406.48
機械設備
15,421,709.88
269,206.49
15,690,916.37
運輸工具
1,334,500.30
117,572.14
1,452,072.44
辦公設備及其他
898,681.22
245,551.21
1,144,232.43
合計
44,138,297.88
632,329.84
44,770,627.72
二、累計折舊:
房屋及建筑物
3,267,182.90
505,084.56
3,772,267.46
機械設備
3,751,257.16
733,724.55
4,484,981.71
運輸工具
406,880.42
86,180.20
493,060.62
辦公設備及其他
442,264.63
77,828.02
520,092.65
合計
7,867,585.11
1,402,817.33
9,270,402.44
三、減值準備累計金額
房屋及建筑物
機械設備
電子設備
運輸工具
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辦公設備及其他
合計
四、賬面價值
房屋及建筑物
23,216,223.58
22,711,139.02
機械設備
11,670,452.72
11,205,934.66
運輸工具
927,619.88
959,011.82
辦公設備及其他
456,416.59
624,139.78
合計
36,270,712.77
35,500,225.28
2、本報告期無暫時閑置的固定資產。 3、本報告期無通過融資租賃租入的固定資產。 4、本報告期無通過經營租賃租出的固定資產。 5、本報告期無期末持有待售的固定資產。 6、本報告期末不存在發生減值的固定資產。 7、本報告期末用于抵押的固定資產賬面價值為25,123,921.00元。 5-2-10在建工程 1、在建工程情況
工程名稱
2014年12月31日
本期增加
本期轉固
其他
2015年6月30日
功能紅曲洗瓶車間
62,823.56
62,823.56
西廠污水處理
337,606.33
337,606.33
新氨基酸車間
1,297,811.01
1,297,811.01
合計
1,698,240.90
1,698,240.90
其中:借款費用資本化金額
上期末較期初大幅增加主要系報告期內新增以上三個工程項目所致。其中新氨基酸車間工程已累計完成工程進度90%,預計下半年完工驗收。 2、重要在建工程項目本期變動情況 項目名稱 2014年12月31日 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 2015年6月30日 新氨基酸車間 1,297,811.01 1,297,811.01 合計
(續表) 項目名稱 工程進度(%) 利息資本化累計金額 其中:本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 新氨基酸車間 90 自有資金 合計
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5-2-11無形資產 1、無形資產情況
項目
2014年12月31日
本期增加
本期減少
2015年6月30日
一、無形資產原值:
土地使用權
4,942,997.30
4,942,997.30
專利權
5,860,429.92
5,860,429.92
合計
10,803,427.22
10,803,427.22
二、累計攤銷:
土地使用權
146,938.60
49,463.92
196,402.52
專利權
827,366.61
146,510.75
973,877.36
合計
974,305.21
195,974.67
1,170,279.88
三、減值準備累計金額:
土地使用權
專利權
合計
四、賬面價值:
土地使用權
4,796,058.70
4,746,594.78
專利權
5,033,063.31
4,886,552.56
合計
9,829,122.01
9,633,147.34
2、無形資產期末賬面價值較期初無變化。 3、報告期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例為54.25%。 4、截止2015年6月30日,公司不存在未辦妥產權證書的土地使用權的情況。 5、截止2015年6月30日,公司用于擔保及其他所有權受限的無形資產賬面價值為4,746,594.78元。 5-2-12開發支出 1、開發支出情況
項目
2014年12月31日
本期增加
本期減少
2015年6月30日
紅曲霉發酵廢水中提取多糖方法
193,075.24
193,075.24
處理紅曲菌渣的方法
267,518.30
267,518.30
高產洛伐他丁的生產方法
294,062.11
294,062.11
合計
754,655.65
-
754,655.65
2、上述幾項已申請專利,國家知識產權局已簽發“專利申請受理通知書”,支出符合資本化條件。
5-2-13長期待攤費用
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項目
2014年12月31日
本期增加
本期攤銷
其他減少
2015年6月30日
中惠大道冠名費
865,000.00
1,170.00
15,000.00
30,000.00
821,170.00
合計
865,000.00
1,170.00
15,000.00
30,000.00
821,170.00
5-2-14其他非流勱資產
項目
款項性質
2015年6月30日
2014年12月31日
惠民縣國土資源局
預付土地款
1,883,415.00
濱州華輝投資有限公司
購房款
1,000,000.00
合計
2,883,415.00
注:上述兩筆款項報告期內均已經退回。 5-2-15短期借款 1、短期借款分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
抵押借款
21,500,000.00
25,400,000.00
保證借款
44,500,000.00
41,500,000.00
合計
66,000,000.00
66,900,000.00
2、保證借款
公司期末保證借款為4,450萬元,其中公司在中國建設銀行股份有限公司惠民支行的400萬元為1年期短期借款,借款期限2014年7月5日至2015年7月6日,利率7.6%,由山東農興種業有限責任公司提供連帶責任保證 ;公司在中國農業銀行惠民縣支行的300萬元為1年期短期借款,借款期限2014年8月25日至2015年8月24日,利率7.2%,由山東浩瀚科技發展有限公司提供連帶責任保證;公司在惠民縣農村信用合作聯社魏集信用社的650萬元為1年期短期借款,借款期限2014年11月21日至2015年11月11日,利率10%,由山東省惠民縣洪貴棉制品有限責和山東濱州浩瀚工貿有限公司提供連帶責任保證;公司在中國建設銀行股份有限公司惠民支行的1,000萬元為1年期短期借款,借款期限2015年4月22日至2016年2月21日,利率7.6%,由山東農興種業有限責任公司提供連帶責任保證;公司在中國農業發展銀行惠民縣支行的800萬元為1年期短期借款,借款期限2015年1月8日至2016年1月7日,利率6.1%,由惠民縣中小企業擔保有限公司提供連帶責任保證;公司在恒豐銀行股份有限公司濱州分行的500萬元為1年期的短期借款,借款期限2015年1月13日至2016年1月13日,利率7.3%,由惠民縣宇東面粉有限公司提供連帶責任保證;公司在中國農業銀行惠民縣支行的300萬元為1年期的短期借款,借款期限2015年1月26日至2016年1月25日,利率8.4%,由惠民縣宇東面粉有限公司提供連帶責任保證 ;公司
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在中國農業發展銀行惠民縣支行的500萬元為1年期短期借款,借款期限2015年2月6日至2016年2月5日,利率6.1%,由惠民縣中小企業擔保有限公司提供連帶責任保證。 3、抵押借款 公司期末抵押借款2,150萬元。其中,公司與齊商銀行股份有限公司濱州惠民支行簽訂借款期限為1年、借款期限2014年11月12日至2015年10月20日、金額為600萬元的短期借款合同,利率10.2%,抵押物為所屬公司的權證號為惠國用(2014)第219號土地、惠字第hsp201406014號房產,同時趙吉興、任洪蘭為該筆借款提供連帶責任保證;公司與惠民縣農村信用合作聯社魏集信用社簽訂借款期限為1年、借款期限2014年11月7日至2015年11月4日、金額為750萬元的短期借款合同,利率9.5%,抵押物為所屬公司的權證號為惠國用(2014)第218號土地、惠字第hsp201406015號房產;2015年2月6日,公司與惠民縣農村信用合作聯社魏集信用社簽訂借款期限為1年、金額為800萬元的短期借款合同,抵押物為所屬公司66套機器設備,利率10.266%,惠魏高抵字2015年第0202C1號。 5-2-16應付票據 1、應付票據分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
銀行承兌匯票
10,000,000.00
36,500,000.00
國內信用證
10,000,000.00
合計
10,000,000.00
46,500,000.00
2、應付票據明細
承兌人
票據號
出票日
金額
到期日
中國齊商銀行股份有限公司濱州惠民分行
31300052/23239971
2015.03.23
10,000,000
2015.09.23
合計
注:期末銀行承兌匯票10,000,000元由中國齊商銀行股份有限公司濱州惠民分行承兌,票據期限為2015年03月23日至2015年09月23日,票據無利息,本公司為該筆票據支付保證金2,000,000元。 5-2-17應付賬款 1、按照賬齡分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
1年以內
3,613,082.57
4,001,693.10
1至2年
425,362.50
52,110.70
2至3年
35,620.00
0.00
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3年以上
31,520.00
115,244.99
合計
4,105,585.07
4,169,048.79
2、期末余額中前五名情況
單位名稱
與本公司關系
金額
年限
占總額的比例%
廣西巴蒂食品有限公司
非關聯方
989,329.25
1年以內
24.10
營口市老邊區德利大豆經銷處
非關聯方
369,800.00
1年以內
9.01
朱河
非關聯方
369,312.30
1年以內
9.00
趙福清
非關聯方
303,367.40
1年以內
7.39
沂水金譽塑業有限公司
非關聯方
180,090.60
1年以內
4.39
合計
2,211,899.55
53.89
3、截至報告期末應付賬款中無應付持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。 5-2-18預收款項 1、按照賬齡分類
項目
2015年6月30日
2014年12月31日
1年以內
2,823,904.00
1,611,755.55
1至2年
2,489,345.00
2至3年
3,940,183.00
合計
2,823,904.00
8,041,283.55
2、期末余額情況
單位名稱
與本公司關系
金額
年限
占預收賬款總額的比例%
滕愛華
非關聯方
1,325,520.00
1年內
46.94
劉勇
非關聯方
814,864.00
1年內
28.86
李萌曉
非關聯方
463,520.00
1年內
16.41
林在娥
非關聯方
220,000.00
1年內
7.79
合計
2,823,904.00
100.00
3、截止報告期末預收款項中無預收持本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。 4、期末余額較年初余額減少較大,主要是因為期初余額包含預收房款7,057,935.00元,報告期已經全部處置剝離。 5-2-19應付職工薪酬 1、應付職工薪酬列示
項目
2014年12月31日
本期增加
本期減少
2015年6月30日
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其他資產負債表日后事項說明 無。 5-2-44其他重要事項 公司存在訴訟事項,具體情況如下: 1、應收正元畜牧100萬元的訴訟進展情況 針對該100.00萬元借款,本公司于2014年對正元畜牧提起訴訟,2014年8月15日濱州市濱城區人民法院出具了(2014)濱民三初字第126號民事判決書,判決正元畜牧歸還本公司借款100.00萬元,2015年1月14日公司已經申請法院執行,目前已進入執行程序,尚未收回。 2、代自然人舒鳳、吳希恩償還借款219.08萬元的訴訟進展情況 2013年3月舒鳳、吳希恩向自然人胡廣平借款,借款金額300.00萬元,正元畜牧、本公司、自然人趙吉興、山東濱州濱勝釀造有限公司(以下簡稱“濱勝釀造”)、濱州惠通汽車商貿有限公司、自然人張勝國為其提供連帶責任保證,后因借款人未按約定償還借款本金及逾期利息,胡廣平于2013年11月8日向東營市中級人民法院提起訴訟,請求以上八名被告承擔還本付息的責任。2013年12月9日胡廣平與本公司及趙吉興協商并簽訂調解協議,約定趙吉興及本公司代借款人舒鳳、吳希恩歸還胡廣平200.00萬元及相應利息,同時胡廣平放棄本公司及趙吉興對上述借款合同的連帶擔保責任,本公司于2013年、2014年向胡廣平支付了代償款合計219.08萬元。
2014年3月,本公司及趙吉興共同向山東省濱州市濱城區人民法院提起訴訟,要求人民法院判令被告舒鳳、吳希恩、濱州市正元畜牧發展有限公司歸還代償本金200萬元及利息。山東省濱州市濱城區人民法院于2014年3月31日做出(2014)濱民立字第3號《民事裁定書》,裁定對本公司、趙吉興的起訴不予受理。本公司及趙吉興不服該裁定,上訴至山東省濱州市中級人民法院,山東省濱州市中級人民法院于2014年4月24日做出(2014)濱中民
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立終字第3號《民事裁定書》,裁定撤銷濱州市濱城區人民法院(2014)濱民立字第3號民事裁定,案件由濱州市濱城區人民法院立案受理,截止本報告期末案件尚未審結。 3、代正元畜牧償還260萬元借款準備提起訴訟 正元畜牧于2013年3月19日、3月26日向濱州高新區中喜小額貸款有限公司借款,借款金額合計500.00萬元,上述兩筆借款均由美商信聯投資擔保有限公司(以下簡稱“美商信聯”)提供擔保,同時濱勝釀造、本公司、自然人吳希恩、自然人舒鳳、自然人趙吉興與美商信聯簽訂反擔保保證合同,為美商信聯所擔保的債權提供反擔保。因正元畜牧所欠債務逾期未還,美商信聯向濱州高新區中喜小額貸款有限公司償還了全部正元畜牧所借的借款本金及利息。經美商信聯與本公司及濱勝釀造協商并達成債務代償協議,協商確定本公司和濱勝釀造全額償還美商信聯所代償的正元畜牧對濱州高新區中喜小額貸款有限公司的借款、擔保費及利息合計金額6,307,167.00元,截止2014年12月31日公司向美商信聯支付了100.00萬元,報告期內又向美商信聯支付了160.00萬元。目前公司準備就該代償金額對正元畜牧提起訴訟。
(二)補充資料
按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第九號―凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的要求,本公司全面攤薄和加權平均計算的凈資產收益率及每股收益如下:
1、非經常性損益明細表
項 目
2015年6月30日
2014年6月30日
計入當期損益的政府補助,(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
20,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
2,000.00
-25,000.00
小 計
22,000.00
所得稅影響額
3,300.00
少數股東權益影響額(稅后)
合 計
18,700.00
-25,000.00
2、凈資產收益率
報告期利潤
2015年6月30日
2014年6月30日
歸屬于母公司所有者的的凈利潤
-4.35%
-11.00%
扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的的凈利潤
-4.41%
-11.01%
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3、每股收益
報告期利潤
基本每股收益
2015年6月30日
2014年6月30日
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
-0.04
-0.16
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤
-0.04
-0.16
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第六節 重要事項
一、 重要事項索引
事項
是或否
索引
是否存在利潤分配或公積金轉增股本的情況

-
是否存在股票發行事項

-
是否存在重大訴訟、仲裁事項

二、(一)
是否存在對外擔保事項

二、(二)
是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況

-
是否存在日常性關聯交易或偶發性關聯交易事項

-
是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產事項

-
是否存在經股東大會審議過的對外投資事項

-
是否存在經股東大會審議過的企業合并事項

-
是否存在股權激勵事項

-
是否存在已披露的承諾事項

二、(三)
是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況

二、(四)
是否存在被調查處罰的事項

-
二、 重要事項詳情
(一)重大訴訟、仲裁事項
報告期內發生的所有訴訟、仲裁事項涉及的累計金額:
1,000,000.00
報告期內發生的所有訴訟、仲裁事項涉及的累計金額占報告期末凈資產的比例:
3.20%
以前年度發生并以臨時公告形式披露,但尚未結案的重大訴訟、仲裁事項的進展情況:
代自然人舒鳳、吳希恩償還借款219.08萬元的訴訟,目前尚未審結,具體情況見“5-2-44其他重要事項”
以前年度發生的已審結的重大訴訟、仲裁事項的執行情況:
應收正元畜牧100萬元的訴訟在報告期內已向法院申請執行,尚未執行完畢,具體情況見“5-2-44其他重要事項”
(二)公司發生的對外擔保事項:
擔保對象
擔保金額(萬元)
擔保期限
擔保類型(保證、抵押、質押)
責任類型(一般或者連帶)
是否履行必要決策程序
是否關聯擔保
是否違規對外擔保
山東農興種業有限責任公司
140.00
2015.01.09-2016.01.08
保證
連帶



山東農興種業有限責任公司
200.00
2014.09.26-2015.09.25
保證
連帶



山東農興種業有限責任公司
500.00
2014.06.27-2015.06.26
保證
連帶



山東省惠民縣洪貴棉制品有
300.00
2014.12.16-2015.12.14
保證
連帶



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限責任公司
山東省惠民縣洪貴棉制品有限責任公司
200.00
2014.08.29-2015.08.26
保證
連帶



山東濱州濱勝釀造有限公司
200.00
2015.4.17-2016.2.17
保證
連帶



惠民縣宇東面粉有限公司
500.00
2015.6.2-2015.12.2
保證
連帶



惠民縣宇東面粉有限公司
700.00
2014.9.23-2015.9.15
保證
連帶



山東省濱州市惠濱棉麻產品有限公司
360.00
2014.9.23-2015.9.21
保證
連帶



山東濱州浩瀚工貿有限公司
700.00
2014.11.18-2015.11.15
保證
連帶



總計
3,800.00

對外擔保分類匯總:
項目匯總
余額(萬元)
公司對外提供擔保(包括公司、子公司的對外擔保,不含公司對子公司的擔保)
3,800.00
公司及子公司為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保
-
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額
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公司擔??傤~超過凈資產50%(不含本數)部分的金額
-
(三)承諾事項的履行情況
公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員關于避免同業競爭的承諾、減少關聯交易的承諾以及不在外兼職的承諾。部分股東對所持股份作出自愿鎖定的承諾。 報告期內,公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員均嚴格履行了已披露的承諾,未有任何違背。
(四)被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況


前十名股東間相互關系說明: 前十名股東間相互關系說明: 前十名股東之間除股東趙吉興與趙吉泉是兄弟關系外,公司其他股東不存在關聯關系。
三、 控股股東、實際控制人情況
(一) 控股股東情況
趙吉興,持有公司50.41%的股份,擔任公司董事長、總經理,是公司的控股股東。其基本情況如下:
山東中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度報告
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趙吉興,男,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權。1997年5月畢業于中共山東省委黨校,本科學歷,食品科學與工程領域高級工程師。1997年5月至2015年3月,就職于有限公司,任執行董事兼總經理;2015年3月,就職于股份公司,任董事長、總經理。 報告期內,公司控股股東未發生變化。
(二) 實際控制人情況
公司實際控制人系控股股東趙吉興,實際控制人情況見本報告“第七節股本變動及股東情況”之“三、控股股東、實際控制人情況”之“(一)控股股東情況”。。 報告期內,公司實際控制人未發生變化。
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第八節 董事、監事、高管及核心員工情況
一、 基本情況
姓名職務性別年齡學歷任期是否在公司領取薪酬
趙吉興董事長、總經理男48大學2015.03.31-2018.03.31是
趙吉泉副董事長男46高中2015.03.31-2018.03.31是
邵長征董事、副總經理男36大專2015.03.31-2018.03.31是
李玉棟董事男40大專2015.03.31-2018.03.31是
李軍董事男47本科2015.03.31-2018.03.31否
王洪華監事會主席男46中專2015.03.31-2018.03.31是
趙海起監事男41初中2015.03.31-2018.03.31是
曹清祥職工監事男33高中2015.03.31-2018.03.31是趙娜
財務負責人、董事會秘書女25大專2015.03.31-2018.03.31是
董事會人數:5
監事會人數:3
高級管理人員人數:3

三、 變動情況
信息統計
董事長是否發生變動

總經理是否發生變動

董事會秘書是否發生變動

財務總監是否發生變動

四、 核心員工
期初員工數量
期末員工數量
期末普通股持股數量
期末股票期權數量
山東中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度報告
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核心員工:
核心員工變動情況:
公司尚未認定核心員工。
山東中惠生物科技股份有限公司 董事會 2015年8月27日

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